Buchung Zahlungsdifferenzen
In diesem Best Practice werden verschiedene Szenarios zur Behandlung von Zahlungsdifferenzen behandelt.
Kunde bezahlt zu wenig
Wir nehmen das ein Kunde eine offene Rechnung bezahlt hat. Sie haben den Bankauszug mit der Zahlung importiert und stellen bei der Abstimmung fest, dass eine Differenz besteht.
Sie klicken auf Bestätigen und die Rechnung weisst die Differenz als offener Betrag aus:
Den Restbetrag wollen Sie als Verlust aus Forderung verbuchen. Dazu zeigen Sie die überfälligen Forderungen an und filtern nach dem Kunden.
Nun gleichen Sie die Forderung mit der Aktion Ausgleich aus. Sie verbuchen den offenen Betrag auf das entsprechende Aufwandskonto.
