Buchhaltung Datenmanagement

Daten zur Buchhaltung exportieren und importieren.

Export

Kontenplan exportieren

Listenansicht: Buchhaltung > Konfiguration > Kontenplan

Felder:

account_type
code
name
reconcile
deprecated

Import

Bankenstamm importieren

Auf der Seite SIX - Download Bankenstammopen in new window erhalten Sie eine Liste aller Schweizer Banken. Laden Sie die Datei Bankenstamm (Excel)open in new window herunter und öffnen diese zur Bearbeitung. Entfernen Sie alle Spalten ausser:

  • Bank/Institution Name
  • Domicile Address
  • Postal Address
  • Zip Code
  • Place
  • BIC

Entfernen Sie alle Bankeinträge ohne BIC/SWIFT-Eintrag.

TIP

Die Liste von SIX umfasst auch Filialen und enthält BIC-Codes teilweise mehrfach. In Odoo braucht es pro BIC-Code nur eine Bank und Filialen sind nicht nötig.

Um die Daten zu bereinigen, können Sie die Liste in Excel wie folgt filtern:

  • IID-Art = 1 (Hauptsitz)
  • SIC-IID beginnt nicht mit "3" (die 3-er SIC-IID ist für QR-Rechnungen, hat aber die gleiche BIC und führt somit zu Duplikaten)
  • BIC ist nicht leer

Löschen Sie im Excel alle Einträge, die nicht diesen Kriterien entsprechen.

In zeigen Sie Kontakte > Konfiguration > Bankkonten > Bankverzeichnis an und wählen Favoriten > Datensätze importieren. Laden Sie die Datei und ordnen Sie die Spalten wie folgt zu.

Führen Sie einen Test aus und importieren Sie die Daten.

TIP

Um den Import zu vereinfachen, können Sie die Spalten wie folgt umbennen:

  • id
  • name
  • street
  • street2
  • zip
  • city
  • bic

Für die Spalte id verwenden Sie Werte aus SIC-IID.

Bilanzpositionen aus Kontenplan erstellen

Exportieren Sie den den Kontenplan mit den Felder Name und Code. Erstellen Sie eine Spalte Bezeichnung an der ersten Position mit der Formel =CONCAT(B2," ",C2). Importieren Sie die Datei als Budgetposition. Als Namen verwenden Sie das Feld Bezeichnung und als Konto das Feld Code. Ignorieren Sie die Spalte Name.

Offene Kreditoren importieren

Bei der Eröffnung der Buchhaltung müssen Kreditoren aus der alten System nach Odoo importiert werden damit Sie die Zahlungen im neuen Jahr abgleiche können. Erstellen Sie einen Export der Kreditoren (Offenen Posten) und generieren Sei eine CSV-Datei account_move.csv im folgenden Format:

idjournal_idrefdateline_ids/idline_ids/nameline_ids/partner_idline_ids/account_id/idline_ids/creditline_ids/debit
account_move_open_creditorsSonstigesOffene Kreditoren01.01.24account_move_line_open_credit_19093006875466Einwohnergemeinde Dubisl10n_ch.1_ch_coa_2000231.55
account_move_line_open_credit_29238006875518Stadt Bernachl10n_ch.1_ch_coa_2000199.25
account_move_line_open_credit_38958006875445Soziale Dienste Stadt Bernl10n_ch.1_ch_coa_2000360.8
account_move_line_open_credit_4$XML_ID_99999791.6

Ersetzen Sie $XML_ID_99999 mit dem entsprechenden Wert.

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Buchhaltung > Journalbuchungen und importieren Sie die Datei.


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