Buchhaltung Abstimmung

Bankkonto mit Odoo abgleichen.

Konfiguration

Abstimmung für Konto erlauben

Um die Abstimmung für Buchungszeilen eines bestimmten Kontos zu erlauben, navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Kontenplan. Suchen Sie das bestimmte Konto und aktivieren Sie Option Erlaube Abstimmung.

Bankauszug

Bank-Beleg und Kontoauszug werden hier synonym verwendet.

Bank-Belege manuell erfassen

Navigieren Sie nach Buchhaltung und klicken Sie auf das Bank-Journal. Erfassen Sie einen neuen Bankauszug:

  • Referenz: Eindeutige Kennzeichnung des Belegs
  • Anfangssaldo: Banksaldo vor Begin der Transaktionen
  • Endsaldo: Banksaldo nach Ende der Transaktionen
  • Transaktionen: Erfassen Sie die Banktransaktionen mit Datum, Buchungstext, Partner und Betrag

Bestätigen Sie den Bankauszug.

Kontoauszug Raiffeisen erstellen

Loggen Sie sich ins eBanking https://ebanking.raiffeisen.chopen in new window der Raiffeisen ein. Wählen Sie Vermögen > Kontoauszug und anschliessend Download-Icon > Kontodaten-Download.

Im Dialog wählen Sie als Format XML (camt.053) und wenn möglich mit Details.

Klicken Sie auf Herunterladen und Sie erhalten eine Datei, die Sie in Odoo importieren können.

Kontoauszug importieren

Zeigen Sie das Dashboard von Buchhaltung an. Wählen Sie Import unter dem Name des Bank-Journal. Laden Sie im Dialog die Datei mit den Kontoauszügen hoch.

Anschliessend wird die Datei validiert und die Ansicht zur Abstimmung der Konto-Bewegungen angezeigt.

Bank-Belege anzeigen

Zeigen Sie die App Buchhaltung an. Klicken Sie rechts vom Bank-Journals auf das Kontext-Menü und wählen Sie Ansicht > Belege. Hier werden die importierten Kontoauszüge anzeigt.

Bank-Beleg entfernen

Zeigen Sie die App Buchhaltung an. Klicken Sie rechts vom Bank-Journals auf das Kontext-Menü und wählen Sie Ansicht > Belege. Markieren Sie den Bankauszug und wählen Sie Aktion > Löschen.

WARNING

Bereits abgestimmte Positionen müssen zurückgesetzt werden.

Abstimmung

Abstimmung durchführen

Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Buchhaltung und klicken auf den Knopf Abstimmung X Positionen des entsprechenden Journals. Wählen Sie eine Kontobewegung aus und bestimmen Sie die zu verknüpfende Buchungszeile. Bestätigen Sie Abstimmung.

TIP

Entfernen Sie den Partner-Filter, wenn die gesuchte Buchungszeile nicht vorhanden ist.

Abstimmung mit manueller Buchung durchführen

Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Buchhaltung und klicken auf den Knopf Abstimmung X Positionen des entsprechenden Journals. Wählen Sie eine Konto-Bewegung aus und zeigen Sie den Tab Manuelle Bearbeitung an. Erstellen Sie eine manuelle Buchung mit Journal, Konto und Buchungstext.

Abstimmung mit Überzahlung durchführen

Wenn Sie eine Gutschrift erhalten haben und deren Betrag höher ist als der Rechnungsbetrag, müssen Sie zur Abstimmung eine manuelle Buchung erstellen. Wählen Sie dazu die Kontobewegung aus, bestimmen Sie die Buchungszeile der Rechung und wählen Sie den Tab Manuell Bearbeitung. Bei Differenzen wird dieser Dialog mit dem verbleibenden Betrag vorbereitet. Wählen Sie ein Ausgleichsmodell oder wählen Sie ein passendes Konto aus. Bestätigen Sie den Vorgang.

Überfällige Forderungen abstimmen

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Buchhaltung > Überfällige Forderungen und erweitern Sie den Eintrag zu einem Partner. Wählen Sie Ausgleich und anschliessend den offenen Betrag. Erstellen Sie eine Gegenbuchung und schliessen Sie den Vorgang mit Abstimmung ab.

Buchungszeilen abstimmen

Zeigen Sie die Buchungszeilen Buchhaltung > Buchhaltung > Buchungszeilen an. Filtern Sie die Buchungszeilen nach nicht abgestimmt und markieren Sie die Buchungszeilen zur Abstimmung. Wählen Sie Aktion > Abstimmen. Wählen Sie die Gegenbuchung aus.

Bank-Beleg bestätigen

Gilt bis #Odoo15.

Wenn alle Vorgänge eines Bank-Belegs abgestimmt sind, können Sie den Bank-Beleg bestätigen. Zeigen Sie den Beleg an und wählen Sie die Aktion Bestätigen. Odoo prüft die Vorgänge und generiert einen Bericht analog des Kontoauszug.

Abstimmung zurücksetzen

Navigieren Sie nach Buchhaltung und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Bankauszug-Vorgang. Wechseln Sie über Ansicht in den Dialog für die Abstimmung und wählen Sie Zurücksetzen.

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Buchungen

Buchungssatz von Vorgang aus Bank-Beleg anzeigen

Navigieren Sie nach Buchhaltung und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Vorgang. Öffnen Sie den Vorgang und wählen Sie Buchungssatz.

Währungsbetrag in Bank-Beleg korrigieren

Zeigen Sie das Dashboard Buchhaltung an und wählen Sie für ein Bank-Journal Kontext-Menü > Vorgänge. Suchen Sie hier nach der Zeile mit dem falschen Währungsbetrag und öffnen Sie diese Zeile. Bearbeiten Sie den Betrag.

Ausgleichsmodell

Ausgleichsmodell erstellen

Gilt bis #Odoo15:

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Ausgleichsmodelle und erstellen Sie einen neuen Eintrag.

Dazu ein Beispiel zur Rundungsdifferenz:

Dieses Ausgleichsmodell können Sie in der Abstimmung mit einem Knopfdruck anwenden:

Ausgleichsmodell 5% Unterbezahlung erstellen

Gilt bis #Odoo16:

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Ausgleichsmodelle und erstellen Sie einen neuen Eintrag.

  • Name: Rechnung bis 5% Unterbezahlung
  • Typ: Regel zum Abgleich von Rechnungen
  • Zahlungstoleranz: 5%
  • Match Invoice/bill with: Buchungstext und Referenz

Auswertung

Offene Rechnungen nach Abgleich anzeigen

Navigieren Sie nach *Buchhaltung > Buchhaltung > Buchungszeilen. Filtern Sie die Zeilen gemäss diesen Bedingungen:

  • Abgleich Nr. ist gesetzt
  • Offener Betrag ist grösser 0

Sie erhalten so eine Übersicht der Rechnungen mit Unterbezahlung.


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