Buchhaltung

Ihre Buchhaltung einfach und korrekt.

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Bereiche

BereichBeschreibung
Buchhaltung AbstimmungBankkonto mit Odoo abgleichen.
Buchhaltung AktionenNeue Aktionen für Buchungen und Abstimmungen.
Buchhaltung AnlagenverwaltungAnlagen verwalten und automatisch Abschreibungen erstellen.
Buchhaltung BerichteFinanzberichte erstellen.
Buchhaltung FinanzbuchhaltungKontenplan einrichten und Buchungen erstellen.
Buchhaltung DatenmanagementDaten zur Buchhaltung exportieren und importieren.
Buchhaltung KostenrechnungKosten analysieren und Budget planen.
Buchhaltung Mehrere WährungenUnterschiedliche Währungen mit Odoo Buchhaltung verarbeiten.
Buchhaltung MehrwertsteuerMehrwertsteuer einfach abrechnen mit Odoo.
Buchhaltung SnippetsEinfache Anpassungen mit Odoo Snippets.
Buchhaltung ZahlungenSEPA- und QR-Zahlungen mit Odoo Buchhaltung abwickeln.

Erweiterungen

ErweiterungBeschreibung
Account Financial Report Contra AccountsGegenkontos für Hauptbuch OCA-Finanzbericht bereitstellen.
Account Financial Report Reverse Move LinesOrdnet die Buchungszeilen von neu zu alt.
Account Financial Report Show Grouped NoneAlle Buchungszeilen bei Auswahl "nicht gruppiert" anzeigen.
Account Financial ReportFinanzberichte der Odoo Community Assocation.
Account Followup Email FromMahnbericht von definierter E-Mail-Adresse verschicken.
Account Followup Hide CommunicationSpalte Kommunikation in Mahnbericht ausblenden.
Account General Ledger Contra AccountsSpalte Gegenkontos in Hauptbuch.
Account Invoice DescriptionBeschreibungsfeld auf Rechnung.
Account Journal Items ReportKontoauszug basierend auf Buchungszeilen erstellen.
Account MenuNavigation für die OCA Finanzbuchhaltung.
Account Move Accounting DescriptionBeschreibungsfeld für Rechnungszeile.
Account Move Line Accounting Description StockBeschreibung Lagerbuchung auf Rechnung übertragen.
Account Move Line Contra AccountsGegenkontos auf Buchungszeilen anzeigen.
Account Move Line Link PickingsLieferaufträge mit Rechnungszeile verlinken.
Account Move Line PositionPositionsnummer anzeigen und aus Verkaufs- oder Einkaufsauftrag verlinken.
Account Move Post WarnBeim Buchen wird sofern gesetzt die Warnung des Rechnungskontakt angezeigt.
Account Move Reconciled DateZeigt für eine Rechnung das definitive Abstimmungsdatum an.
Account Payment ModeBezahlmethoden definieren.
Account Payment OrderStapelzahlungen für die Odoo Community Edition.
Account Payment PartnerZahlungsmodus auf Kontakt festlegen.
Account Payment PurchaseZahlungsmodus auf Bestellung festlegen.
Account Reconcile OCAOCA-Lösung für die Bank-Abstimmung.
Account Reports Hide RefZahlungsreferenz in Spalte Kommunikation in Finanzberichten ausblenden.
Account Statement BaseBasismodul für Bankauszüge.
Account Statement Import BaseBasismodul für Import Bankauszüge.
Account Statement Import Camt54Camt54 Bankauszug mit Details zu Einzahlungen importieren.
Account Statement Import CamtSupport Import Bankauszug im Camt-Format.
Account Statement Import FileBankauszüge importieren.
Account Statement ImportBankauszüge importieren.
Account UsabilityMenüs der Enterprise Finanzbuchhaltung für Community.
Nivels Deduct Supplier DiscountAllow discount deduction on vendor bills.

Konfiguration

Zahlungsbedingungen definieren

Um spezielle Zahlungsbedingungen zu formulieren navigieren Sie nach Einstellungen > Buchhaltung > Zahlungsbedingungen . Dort können Sie einen vorhandenen Eintrag kopieren oder neu anlegen und nach den eigenen Wünschen konfigurieren.

TIP

Zahlungsbedingungen können den Kontakten für den Verkauf und den Einkauf hinterlegt werden. Für neue Angebote/Verkaufsaufträge und Bestellungen werden sie dann als Vorgabewert übernommen.

Kontenrahmen festlegen

Wenn Sie ein neues Unternehmen erstellt haben, können Sie unter Einstellungen > Buchhaltung > Steuerliche Lokalisierung ein Lokalisierungspaket im Feld Kontenrahmen auswählen und installieren. Damit werden die länderspezifischen Journale, Steuersätze und Kontenplan angelegt.

Konten Tag verwalten

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Konten Tags. Hier finden Sie die auf Buchungszeilen und Steuersätzen auswählbaren Konten Tags. Erstellen Sie einen neuen Eintrag oder bearbeiten Sie einen Bestehenden.

WARNING

Konten Tags werden zur Generierung des Steuerberichts verwendet und sind mit den Steuersätzen eng verknüpft.

Zulässige Journale auf Konto festlegen

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Kontenplan und wählen Sie ein Konto aus. Im Feld Zugelassene Journale können Sie festlegen in welchem Journal dieses Konto verwendet darf.

Bank-Jounal

Bank-Journal erfassen

Um ein ein neues Journal zu erstelle, navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Journale und erstellen einen neuen Eintrag mit diesen Parametern:

  • Journalbezeichnung: Name des Journal
  • Typ: Wählen Sie Bank
  • Kurzzeichen: Abkürzung Name in Grossbuchstaben

Bank-Journal einrichten

Öffnen Sie das Bank-Journal via Buchhaltung > Konfiguration > Journale. Im Tab Buchungssätze legen Sie bei Bankkonto und Zwischenkonto die entsprechenden Konten aus dem Kontenplan fest.

Unter Bankverbindung fügen Sie das Bankkonto ihres Unternehmens hinzu. Legen Sie Kontonummer gemäss Anforderungen fest.

In den Tabs Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge können Sie die Zahlungsmethoden konfigurieren.

TIP

Die Spalten Ausstehende Zahlungseingänge und Konto für ausstehende Zahlungen werden standardmässig nicht eingeblendet.

Bank-Synchronisation konfigurieren

Fügen Sie ihre Bank via Konfiguration > Bankverzeichnis > Eine Bank hinzufügen hinzu.

Hinterlegen Sie eine Telefonnummer zur Wiederherstellung des Synchronisations-Account.

Geben Sie den Bestätigunsgcode ein. Nun werden Sie auf die Website von https://www.saltedge.comopen in new window umgeleitet. Geben Sie ihre Login-Informationen ein.

Im Anschluss wählen Sie eine Authentisierungs-Methode.

Führen Sie diese wie gewohnt aus. Nun verbindet Saltedge den Odoo-Account mit dem Bankkonto. Sie werden wieder nach Odoo zurückgeführt.

Es wird nun ein neues Journal zur Synchronisation erstellt.

Bank-Synchronisation einrichten

Wählen Sie Buchhaltung > Konfiguration > Journale und wählen Sie das Bank-Journal aus. Im Tab Buchungssätze legen Sie für das Feld Bank-Datenübertragung die Option Automatisierte Banksynchronisation fest.

Dann gehen Sie nach Finanznen > Konfiguration > Online Synchronisation und wählen den ersten Eintrag aus. Im Feld Journal können Sie das Bank-Journal eintragen.

Kommunikationsstandard festlegen

Gilt bis #Odoo15.

Der Kommunikationsstandard ist entscheidend bei der Generierung von Zahlungsreferenzen. Öffnen Sie ein Journal via Buchhaltung > Konfiguration > Journale und zeigen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen an. Legen Sie im Feld Kommunikationsstandard den passenden Wert fest.

Empfang

Rechnung per E-Mail empfangen

Öffnen Sie die Journal-Einstellungen via Buchhaltung > Konfiguration > Buchhaltung > Journale und wählen Sie das Journal für das Rechnungen empfangen und erstellt werden sollen. Öffnen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen und tragen Sie im Feld E-Mail-Alias die Empfangsadresse ein.

Anhänge an E-Mails mit diesem Alias aus dem Odoo-Postfach werden fortan als Rechnung erfasst.

Versand

Mehrere Rechnung versenden

Zeigen Sie Buchhaltung > Kunden > Rechnung an und filtern Sie die Rechnung nach Status und Zahlung. Markieren Sie die Rechnungen, die Sie versenden möchten und wählen Sie Aktion > Senden & Drucken. Wählen Sie für E-Mail eine E-Mail-Vorlage aus und drücken Sie auf Senden.

Unversendete Rechnungen anzeigen

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Kunden > Rechnungen und wählen Sie Filter > Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Als Feld definieren Sie Rechnung Verschickt mit Bedingung Ist falsch. Nun erhalten Sie alle unversendeneten Rechnungen.

Standard-Versandoptionen definieren

Zeigen Sie den Abschnitt Buchhaltung > Konfiguration > Einstellungen > Ausgangsrechnungen an. Legen Sie im Bereich Standard-Versandoptionen die Standardoptionen zum Versand fest.

Rabatt

Zahlungsbedingung mit Rabatt einrichten

Navigieren Sie nach Buchhaltung > Konfiguration > Abrechnung > Zahlungsbedingungen und erstellen Sie einen neuen Eintrag wie folgt. Duplizieren Sie eine bestehende Zahlungsbedingung, beispielsweise 30 Tage. Wir nehmen an, dass wir für eine Zahlung innerhalb von Tagen 10 eine Skonto von 10% gewähren.

Portal

Portal-Ansicht von Rechnung anzeigen

Um die Portal-Ansicht einer Rechnung anzuzeigen gehen Sie wie folgt vor Rechnungsstellung > Kunden > Rechnungen > Rechnung auswählen und dann auf Vorschau klicken. Nun öffnet sich die Portal-Ansicht in einem neuen Tab.


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