Kreditkartenabrechnung
In diesem Best Practice wird der Umgang mit Kreditkartenabrechnungen erläutert.
Konto Kreditkarte Zahlungen erstellen
Die Kreditkartenzahlungen sollen auf bestimmtes Konto verbucht werden. Dazu können Sie ein neues Konto erfassen:
- Code: 1023k
- Name: Kreditkarte Zahlungen
- Typ: Umlaufvermögen
- Erlaube Abstimmung: Aktivieren
Journal Kreditkarte erstellen
Zur Erfassung der Keditkartenzahlungen können Sie optional ein Bank-Journal erstellen. Erstellen Sie ein Bank-Journal mit diesen Angaben:
- Journalbezeichnung: Kreditkarte
- Typ: Bank
- Kurzzeichen: KRED
Im Tab Zahlungsausgänge wählen Sie bei Konto für ausstehende Zahlungen das Konto Kreditkarte Zahlungen aus.
Zahlungsmethode Kreditkarte erstellen
Damit Sie Kreditkarten-Zahlungen erfassen können, braucht es eine neue Zahlungsmethode Kreditkarte auf dem ausgewählten Bank-Journal. Wählen Sie bei Konto für ausstehende Zahlungen das Kreditkarten-Konto aus. Bei Konto für ausstehende Zahlungen wählen Sie das Konto Kreditkarte Zahlungen aus.
Kreditkartenzahlung erfassen
Wenn Sie eine Rechnung mit der Kreditkarte bezahlt haben, rufen Sie die entsprechende Rechnung auf und erfassen Sie eine Zahlung. Wählen Sie Kreditkarte als Zahlungsmethode.
Die Rechnung wird als In Zahlung markiert und erwartet die Abstimmung der Zahlung.
Kreditkartenzahlung ohne Rechnung erfassen
Wenn Sie keine Rechnung zur Kreditkartenzahlung haben, können Sie direkt eine ausgehende Zahlung erfassen. Wählen Sie Kreditkarte als Zahlungsmethode.
Kreditkartenzahlungen direkt abgleichen
Ihre Kreditkarte wurde abgerechnet und Sie haben den Kontoauszug importiert. Wenn Sie die Abstimmung durchführen wählen Sie für die Position Kreditkartenabrechnung alle mit der Kreditkarte getätigten Zahlungen aus. Die Position der Abrechnung und Positionen der Kreditkartenzahlungen müssen sich ausgleichen. Bei Zahlungsdifferenzen und Gebühren erstellen Sie eine manuelle Buchung.
Kreditkartenzahlungen indirekt abgleichen
Sie können die Position der Kreditkartenabrechnung auf das Konto Kreditkarte Zahlungen buchen. Dann haben Sie auf diesem Konto die Zahlungen und die Abrechnung und können diese Buchungszeilen abstimmen.