Finanzen Berichte
Finanzberichte erstellen.
Konfiguration
Option "Alle auffalten" aktivieren
Wenn Sie in Finannzberichen die Option Alle auffalten vermissen, navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguation > Finanzberichte und öffnen hier den entsprechenden Bericht. Aktivieren Sie die Option Filter zum Aufklappen aller Optionen anzeigen. Auf dieser Ansicht können Sie auch weitere Optionen akivieren und deaktivieren.
Berichte
Saldenliste nach Konto anzeigen
Wenn Sie das Soll, Haben und Saldo für eine bestimmte Periode pro Konto ansehen möchten, öffnen Sie Finanzen > Berichtswesen > Hauptbuch. Hier können Sie nach bestimmten Konten, Perioden und Journalen filtern. Zu jedem Konto sehen Sie das Saldo.
Um den Bericht zu generieren Wählen Sie Speichern. Geben Sie im Dialog das Format und den Dateinamen an.
WARNING
Ein Jahresauszug einer Buchhaltung kann mehrere hundert Seiten produzieren. Beim Erstellen von PDF braucht Odoo mehr Zeit als beim Erstellen von einem XLSX-Dokument.
Kontenblatt erstellen
Öffnen Sie Finanzen > Berichtswesen > Hauptbuch und geben Sie in der Suchmaske die Kontonummer ein. Wählen Sie in der Filterleiste Alle auffalten und filtern Sie die Buchungszeilen nach Geschäftsjahr. Mit der Aktion Vorschau Drucken oder Speichern erhalten Sie eine PDF-Datei der Ansicht.
Kumulierte Buchungszeilen anzeigen
Öffnen Sie Finanzen > Finanzen > Hauptbuch. Hier sehen Sie gemäss Kontenplan die Spalten Soll, Haben und Saldo. Filtern Sie die Angaben nach Konten und Buchungsdatum um die gewünschte Periode anzuzeigen
::: Das Feld Cumulated Balance kumuliert fortlaufend das Saldo. Sie können das Feld über das Kontext-Menü ein- und ausblenden. :::
Buchungszeilen auswerten
Alle Buchungszeilen können Sie als Pivot auswerten. Wenn Sie eine beispielsweise eine Saldenliste generieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Bilanz anzeigen
Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Schweiz > Bilanz.
Erfolgsrechnung anzeigen
Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Schweiz > Erfolgsrechnung.
Kontonummer-Bereich exportieren
Angenommen Sie möchten einen bestimmten Konten-Bereich, beispielsweise von 1500 bis 2000, anzeigen, müssen Sie Finanzen > Finanzen > Hauptbericht anwählen. Hier können Sie das Feld Konto Root entsprechen den gewählten Bereichen filtern.
Buchungszeilen mit Gegenkonto anzeigen
Eine Buchungszeile enthählt immer noch nur ein Konto. Der Buchungssatz kann mehrere Buchungszeilen enthalten. Wenn Sie eine Aufstellung der Buchungszeilen mit Gegenkonto sehen möchten, aktivieren Sie den Entwicklermodus und wählen Finanzen > Finanzen > Buchungszeilen. Filtern Sie die Buchungszeilen nach einem bestimmten Journal und gruppieren Sie nach Buchungssatz.
Mehrwertsteuer
Umsatzsteuerbericht anzeigen
Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Prüfungsberichte > Umstatzsteuerbericht.
TIP
Wenn Sie die Ausgaben des Umsatzsteuerberichts prüfen, müssen Sie beachten, dass die Buchungszeilen gefiltert werden müssen, damit der korrekte Nettobetrag erscheint.
Der Umsatzsteuerbericht wird in regelmässigen Abständen generiert. Die Einstellung dazu finden Sie unter Einstellungen > Finanzen > Steuern > regelmässige Steuernrückzahlungen.
Umsatzsteuerbericht nach Steuersatz anzeigen
Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Umstatzsteuerbericht und anschliessend wählen Sie den Filter Bericht: Gruppieren nach: Steuern > Konto.
Abgeschlossene Umsatzsteuerberichte anzeigen
Zeigen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungssätze an und wählen Sie Gruppieren nach > Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen und wählen Sie Tax Closing End Date aus. Nun werden alle Buchungssätze mit einem Mehrwersteuer Bericht angezeigt. Wählen Sie einen Buchungssatz aus und klicken Sie auf den Smart-Link Umsatzsteuerbericht.
Versteuerbare Buchungssätze anzeigen
Zeigen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungssätze an und filtern Sie wie folgt um alle Buchungssätze des ersten Quartals mit einem Steuerbetrag anzuzeigen.
Buchungszeilen aus Umsatzsteuerbericht anzeigen
Möchten Sie die Buchungszeilen des Umsatzsteuerberichts anzeigen, öffnen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungszeilen und filtern die Einträge wie folgt:
One-Stop-Shop Import und Verkauf anzeigen
Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Umstatzsteuerbericht. Wählen Sie den Filter Bericht: OSS Sales für die Verkaufsstatistik und Bericht: OSS Sales für die Importstatistik.
Mahnwesen
Mahnstufen einrichten
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration >Mahnstufen und erstellen Sie hier einen neuen Eintrag.
Mit der Eintage der Anzahl Tage bei Nach __ bei fällig, tun Sie folgendes: wird die entsprechende Mahnstufe gemäss Fälligkeit der offenen Rechnungen wirksam.
TIP
Die geplante Aktion Follow-up des Kontoberichts; Follow-up durchführen löst die Prüfung der Mahnstufen aus. Sie wird täglich ausgeführt.
Mahnberichte anzeigen
Sie finden eine Aufstellung der Mahnungen via Finanzen > Kunden > Mahnberichte.
WARNING
Wenn Sie einen Mahbericht öffnen, befinden Sie sich technisch auf einem Kontakt-Eintrag. Nachrichten, die mit der Ansicht Mahnbericht versendet werden, werdem auf dem Kontakt-Eintrag registriert. Prüfen Sie vor dem Versand der Nachricht, ob die Abonnenten auf dem Kontakt-Eintrag korrekt sind.
Forderungen
Überfällige Forderungen anzeigen
Mit dem Bericht Finanzen > Berichtswesen > Überfällige Forderungen können Sie für einen oder mehrere Kunden die offenen Debitoren anzeigen lassen.
TIP
Mit dem Datumsfilter können Sie die Forderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise Ende letztes Geschäftsjahr, anzeigen lassen.
Verbindlichkeiten
Überfällige Verbindlichkeit anzeigen
Mit dem Bericht Finanzen > Berichtswesen > Überfällige Verbindlichkeit können Sie für einen oder mehrere Lieferanten die offenen Kreditoren anzeigen lassen.
TIP
Mit dem Datumsfilter können Sie die Verbindlichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise Ende letztes Geschäftsjahr, anzeigen lassen.
Kontoauszug
Bericht Bank-Abgleich anzeigen
Klicken Sie auf Finanzen und wählen Sie ein Bank-Journal aus. Klicken Sie auf das Kontext-Menü und wählen Sie Offne-Posten Ausgleichsbericht.
Hier werden nicht abgeglichene Bank-Zahlungen und Belege angezeigt.
Oberhalb des Berichts kann diese Meldung erscheinen:
Klicken Sie journal items um die Buchungen anzuzeigen.
Beleg drucken
Auf Banken- und Kassenjournalen werden Bankauszüge und Belege abgebildet. Wählen Sie ein Journal auf der Übersicht Finanzen aus und drücken Sie auf Kontextmenü und wählen Sie Belege.
Markieren Sie die Belge und wählen Sie Drucken > Beleg.
Auf der Bericht werden alle Belge mit den einzelnen Transaktionen aufgelistet.
Anlagen
Anlagespiegel anzeigen
Alle Anlagen und Abschreibungen können Sie unter Finanzen > Berichtswesen > Abschreibungszeitplan anzeigen.
Budget
Budget zusammenfassen
Navigieren Sie nach Finanzen > Berichtswesen > Budgetanalyse. Entfernen Sie die Filter und Gruppieren Sie die Einträge nach Budgetposition.
