Finanzen Mehrere Währungen
Unterschiedliche Währungen mit Odoo Finanzen verarbeiten.
Währungen
Mehrere Währungen aktivieren
Navigieren nach Finanzen > Konfiguration > Einstellungen > Währungen und dort die Option Mehrere Währungen akvieren. Nach Bedarf muss ein Journal gemäss Vorlage erstellt werden. Die verfügbaren Währungen können über die Option Andere Währungen aktivieren verwaltet werden.
Konto für Kursdifferenzbuchungen bestimmen
Zeigen Sie Einstellungen > Finanzen > Währungen an. Unter der aktivierten Option Mehrere Währungen finden Sie die Felder zum festlegen des Journals, Gewinn- und Verlustkonto für Kursdifferenzen.
Automatische Währungssätze aktiveren
Werden mehre Währungen verwendet, können die Wechselkurse automatisch von Odoo aktualisiert werden. Navigieren Sie nach Einstellungen > Finanzen > Währung und klicken Sie auf Automatische Währungssätze. Stellen Sie ein ob die Währung automatisch oder manuell aktualisiert werden soll.
Klicken Sie auf das Icon neben dem Feld Nächster Lauf. Die Währungskurse werden nun aktualisiert.
Währungskurse anzeigen
Öffnen Sie Finanzen > Konfiguration > Währungen. Hier werden alle aktivierten Währungen der entsprechende Kurs aufgelistet. In der Detailansicht sehen Sie die Einstellungen der Währung sowie vergange Kurse.
Währung aktivieren oder deaktivieren
Öffnen Sie Finanzen > Konfiguration > Währungen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Währung in der Spalte Aktiv.
Tageskurs für bestimmes Datum definieren
Öffnen Sie die die Kursliste einer Währung via Finanzne > Konfiguration > Währungen > Währung auswählen > Kurse. Legen Sie einen neuen Eintrag an oder bearbeiten Sie einen bestehendne.
Währung auf Rechnung festlegen
Zeigen Sie eine Rechnung via Finanzen > Kunden > Rechnungen oder Finanzen > Lieferanten > Rechnungen an. Rechts vom Eingabefeld Journal können Sie die Währung festlegen.
Position des Währungs-Symbol ändern
Zeigen Sie Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Währungen an wählen Sie eine Währung aus. Unter Anzeige können Sie die Position bestimmen.
Überweisung
Bankkonto-Transfer in unterschiedlicher Währung verbuchen
Registieren Sie als erstes den Bank-Transfer via Finanzen > Bank > Kontext-Menü > Interne Überweisungen. Stellen Sie sicher, dass im Dialog Is Internal Transfer markiert ist. Geben Sie als Bankkonto des Empfängers das Bankkonto mit der Zielwährung an. Bestätigen Sie den Transfer. Sie können diese Transfer als Zahlung via Stapelbuchungen verarbeiten lassen.
Die Abstimmung erfolgt anschliessend doppelt. Einmal der Zahlungsausgang auf dem Ursprungskonto und einmal der Zahlungseingang auf dem Zielkonto.
Buchhaltung
Korrektur-Buchung für Kursdifferenzen erstellen
Wenn Sie eine Korrektur-Buchung der Kursdifferenzen für ein Währungskonto erstellen möchten, navigieren Sie nach Finanzen > Finanzen > Buchungssätze und erstellen einen neuen Eintrag. Wählen Sie für den Haben-Betrag das Fremdwährungskonto und als für den Soll-Betrag das Kursverlust-Konto aus. Geben Sie die Beträge in der Grundwährung ein und treffen Sie eine Auswahl für Währung. Auf der Zeile mit dem Fremdwährungskonto setzen Sie nun das Feld Betrag in Währung auf Null.
Dazu ein Beispiel für ein Euro-Konto mit einer CHF-Buchhaltung:
