Finanzen Abstimmung
Bankkonto mit Odoo abgleichen.
Konfiguration
Abstimmung für Konto erlauben
Um die Abstimmung für Buchungszeilen eines bestimmten Kontos zu erlauben, navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Kontenplan. Suchen Sie das bestimmte Konto und aktivieren Sie Option Erlaube Abstimmung.
Bankauszug
Bankauszug manuell erfassen
Navigieren Sie nach Finanzen und klicken Sie auf das Bankjoural. Erfassen Sie einen neuen Bankauszug:
- Referenz: Eindeutige Kennzeichnung des Belegs
- Anfangssaldo: Banksaldo vor Begin der Transkationen
- Endsaldo: Banksaldo nach Ende der Transkationen
- Transaktionen: Erfassen Sie die Banktransaktionen mit Datum, Buchungstext, Partner und Betrag
Bestätigen Sie den Bankauszug.
Kontoauszug Raiffeisen erstellen
Loggen Sie sich ins eBanking https://ebanking.raiffeisen.ch der Raiffeisen ein. Wählen Sie Vermögen > Kontoauszug und anschliessend Download-Icon > Kontodaten-Download.
Im Dialog wählen Sie als Format XML (camt.053) und wenn möglich mit Details.
Klicken Sie auf Herunterladen und Sie erhalten eine Datei, die Sie in Odoo importieren können.
Kontoauszug importieren
Zeigen Sie das Dashboard von Finanzen an. Wählen Sie Import unter dem Name des Bankjournals. Laden Sie im Dialog die Datei mit den Kontoauszügen hoch.
Anschliessen wird die Datei validiert und Ansicht zum Abgleichen der Konto-Bewegungen wird angezeigt.
Abstimmung
Abstimmung durchführen
Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Finanzen und klicken auf den Knopf Abstimmung X Positionen des entsprechenden Journals. Wählen Sie eine Konto-Bewegung aus und bestimmen Sie die zu verknüpfende Buchungszeile. Bestätigen Sie Abstimmung.
TIP
Entfernen Sie den Partner-Filter, wenn die gesuchte Buchungszeile nicht vorhanden ist.
Abstimmung mit manueller Buchung durchführen
Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Finanzen und klicken auf den Knopf Abstimmung X Positionen des entsprechenden Journals. Wählen Sie eine Konto-Bewegung aus und zeigen Sie den Tab Manuelle Abarbeitung an. Erstellen Sie eine manuelle Buchung mit Journal, Konto und Buchungstext.
Überfällige Forderungen abstimmen
Navigieren Sie nach Finanzen > FInanzen > Überfällige Forderungen und erweitern Sie den Eintrag zu einem Partner. Wählen Sie Ausgleich und anschliessend den offenen Betrag. Erstellen Sie eine Gegenbuchung und schliessend Sie den Vorgang mit Abstimmung ab.
Buchungszeile abstimmen
Zeigen Sie die Buchungszeilen Finanzen > Finanzen > Buchungszeilen an. Filtern Sie die Buchungszeilen nach nicht abgestimmt und markieren Sie die Buchungszeilen zur Abstimmung. Wählen Sie Aktion > Abstimmen. Wählen Sie die Gegenbuchung aus.
Ausgleichsmodell erstellen
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Ausgleichsmodelle und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Dazu ein Beispiel zur Rundungsdifferenz:
Dieses Ausgleichsmodell können im Abgleichsvorgang mit einem Knopfdruck anwenden:
Buchungsatz von Vorgang aus Bankauszug anzeigen
Navigieren Sie nach Finanzen und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Bankauszug-Vorgang. Öffnen Sie den Vorgang und wählen Sie Buchungssatz.
Währungsbetrag in Bankauszug korrigieren
Zeigen Sie das Dashboard Finanzen an und wählen Sie für ein Bank-Journal Kontext-Menü > Vorgänge. Suchen Sie hier nach der Zeile mit dem falschen Währungsbetrag und öffnen Sie diese Zeile. Bearbeiten Sie den Betrag.
Abstimmung zurücksetzen
Navigieren Sie nach Finanzen und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Bankauszug-Vorgang. Wechseln Sie über Ansicht in den Dialog für den Abgleich und wählen Sie Zurücksetzen. 