Finanzen Abstimmung
Bankkonto mit Odoo abgleichen.
Konfiguration
Abstimmung für Konto erlauben
Um die Abstimmung für Buchungszeilen eines bestimmten Kontos zu erlauben, navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Kontenplan. Suchen Sie das bestimmte Konto und aktivieren Sie Option Erlaube Abstimmung.
Bankauszug
Bankauszug erfassen
Navigieren Sie nach Finanzen und klicken Sie auf das Bankjoural. Erfassen Sie einen neuen Bankauszug:
- Referenz: Eindeutige Kennzeichnung des Belegs
- Anfangssaldo: Banksaldo vor Begin der Transkationen
- Endsaldo: Banksaldo nach Ende der Transkationen
- Transaktionen: Erfassen Sie die Banktransaktionen mit Datum, Buchungstext, Partner und Betrag
Bestätigen Sie den Bankauszug.
Kontoauszug importieren
Zeigen Sie das Dashboard von Finanzen an. Wählen Sie Import unter dem Name des Bankjournals. Laden Sie im Dialog die Datei mit den Kontoauszügen hoch.
Anschliessen wird die Datei validiert und Ansicht zum Abgleichen der Konto-Bewebungen wird angezeigt.
Abstimmung
Abstimmung durchführen
Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Finanzen und klicken auf den Knopf Abstimmen X Artikel des entsprechenden Journals.
Überfällige Forderungen abstimmen
Navigieren Sie nach Finanzen > FInanzen > Überfällige Forderungen und erweitern Sie den Eintrag zu einem Partner. Wählen Sie Ausgleich und anschliessend den offenen Betrag. Erstellen Sie eine Gegenbuchung und schliessend Sie den Vorgang mit Abstimmung ab.
Ausgleichsmodell erstellen
Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Ausgleichsmodelle und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Dazu ein Beispiel zur Rundungsdifferenz:
Dieses Ausgleichsmodell können im Abgleichsvorgang mit einem Knopfdruck anwenden:
Buchungsatz von Vorgang aus Bankauszug anzeigen
Navigieren Sie nach Finanzen und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge aus. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Bankauszug-Vorgang. Öffnen Sie den Vorgang und wählen Sie Buchungssatz.