Finanzen

Ihre Buchhaltung einfach und korrekt.

Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/accountingopen in new window

Bereiche

BereichBeschreibung
Finanzen AbstimmungBankkonto mit Odoo abgleichen.
Finanzen AktionenNeue Aktionen für Buchungen und Abstimmungen.
Finanzen AnlagenverwaltungAnlagen verwalten und automatisch Abschreibungen erstellen.
Finanzen BerichteFinanzberichte erstellen.
Finanzen BuchhaltungKontenplan einrichten und Buchungen erstellen.
Finanzen KostenrechnungKosten analysieren und Budget plannen.
Finanzen Mehrere WährungenUnterschiedliche Währungen mit Odoo Finanzen verarbeiten.
Finanzen MehrwertsteuerMehrwertsteuer einfach abrechnen mit Odoo.
Finanzen SnippetsEinfache Anpassungen mit Odoo Snippets.
Finanzen ZahlungenSEPA- und QR-Zahlungen mit Odoo Finanzen abwickeln.

Erweiterungen

ErweiterungBeschreibung
Acccount Move Accounting DescriptionBeschreibungsfeld für Rechnungszeile.
Account Followup Hide CommunicationSpalte Kommunikation in Mahnbericht ausblenden.
Account Invoice DescriptionBeschreibungsfeld auf Rechnung.
Account Missing MenusZusätzliche Menu-Punkte von Finanzen anzeigen.
Account Move Line Accounting Description StockBeschreibung Lagerbuchung auf Rechnung übertragen.
Account Move Line Link PickingsLieferaufträge mit Rechnungszeile verlinken.
Account Move Line PositionPositionsnummer aus dem Verkaufs- oder Einkaufsauftrag anzeigen.
Account Move Post WarnBeim Buchen wird sofern gesetzt die Warnung des Rechnungskontakt angezeigt.
Account Move Reconciled DateZeigt für eine Rechnung das definitive Abgleichsdatum an.
Bank Account Camt54 ImportCamt54 Bankauszug mit den Details zu Sammelbuchungen importieren.
Contract Sale GenerationAus wiederholenden Verträge Verkaufsangebote generieren.
Contracts Management RecurringWiederholende Verträge verwalten und automatisch verrechnen.
Invoice Merge PDF AttachmentPDF-Dokumenten von Rechnungen zusammenführen.
Nivels Deduct Supplier DiscountAllow discount deduction on vendor bills.
Swiss QR-ESR ScanRechnung anhand QR-Daten erstellen.
Switzerland Bank typeLokalisierung für Schweizer Banken und Bankkontos.
Switzerland Disable Default ReportsGenerierung der QR- und ISR-Berichte deaktivieren.
L10n CH Invoice ReportsRechnung mit ISR- und/oder QR-Zahlung drucken.
Switzerland QR IBANGenerierung der QR-Rechnung ohne ISR-Nummer.
Switzerland QR-Bill ScanDaten aus QR-Code bei Rechnungsimport auslesen.

Bank-Jounal

Bank-Journal einrichten

Öffnen Sie das Bank-Journal via Finanzen > Dashboard > Kontextmenü Bank > Konfiguration. Im Tab Buchungssätze geben legen Sie im Feld Bankkonto das entsprechende Konto aus dem Kontenplan fest.

Unter Bankverbindung fügen Sie das Bankkonto ihres Unternehmens hinzu. Legen Sie Bank Datenübertrag gemäss Anforderungen fest.

Im Tab Payments Configuration legen Sie die Konten für ausstehende Ein- und Auzahlungen fest.

TIP

Ein Beispiel wie der Kontenplan nach der Konfiguration ausseiht

  • 1031 Transferkonto Bank (Umlaufvermögen)
  • 1032 Bank (Liquide Mittel)
  • 1033 Ausstehende Auszahlungen (Umlaufvermögen)
  • 1034 Ausstehende Einzahlungen (Umlaufvermögen)

Bank-Synchronisation konfigurieren

Fügen Sie ihre Bank via Konfiguration > Bankverzeichnis > Eine Bank hinzufügen hinzu.

Hinterlegen Sie eine Telefonnummer zur Wiederherstellung des Synchronisations-Account.

Geben Sie den Bestätigungcode ein. Nun werden Sie auf die Website von https://www.saltedge.comopen in new window umgeleitet. Geben Sie ihre Login-Informationen ein.

Im Anschluss wählen Sie eine Authentisierungs-Methode.

Führen Sie diese wie gewohnt aus. Nun verbindet Saltedge den Odoo-Account mit dem Bankkonto. Sie werden wieder nach Odoo zurückgeführt.

Es wird nun ein neues Journal zur Synchronisation erstellt.

Bank-Synchronisation einrichten

Wählen Sie Finanzen > Konfiguration > Journale und wählen Sie das Bank-Journal aus. Im Tab Buchungssätze legen Sie für das Feld Bank-Datenübertragung die Option Automatisierte Banksynchronisation fest.

Dann gehen Sie nach Finanznen > Konfiguration > Online Synchronisation und wählen den ersten Eintrag aus. Im Feld Journal können Sie das Bank-Journal eintragen.

Kommunikationsstandard festlegen

Der Kommunikationsstandard ist entscheidend bei der Generierung von Zahlungsreferenzen. Öffnen Sie ein Journal via Finanzen > Konfiguration > Journale und zeigen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen an. Legen Sie im Feld Kommunikationsstandard den passenden Wert fest.

Empfang

Rechnung per E-Mail empfangen

Öffnen Sie die Journal-Einstellungen via Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Journale und wählen Sie das Journal für das Rechnungen empfangen und erstellt werden sollen. Öffnen Sie den Tab Erweiterte Einstellungen und tragen Sie im Feld E-Mail-Alias die Empfangsadresse ein.

Anhänge an E-Mails mit diesem Alias aus dem Odoo-Postfach werden fortan als Rechnung erfasst.

Versand

Mehrere Rechnung versenden

Zeigen Sie Finanzen > Kunden > Rechnung an und filtern Sie die Rechnung nach Status und Zahlung. Markieren Sie die Rechnungen, die Sie versenden möchten und wählen Sie Aktion > Senden & Drucken. Wählen Sie für E-Mail eine Mail-Vorlage aus und drücken Sie auf Senden.

Unversendete Rechnungen anzeigen

Navigieren Sie nach Finanzen > Kunden > Rechnungen und wählen Sie Filter > Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Als Feld definieren Sie Rechnung Verschickt mit Bedingung Ist falsch. Nun erhalten Sie alle unversendeneten Rechnungen.

Standard-Versandoptionen definieren

Zeigen Sie den Abschnitt Finanzen > Konfiguration > Einstellungen > Ausgangsrechnungen an. Legen Sie im Bereich Standard-Versandoptionen die Standardoptionen zum Versand fest.

Rabatt

Zahlungsbedingung mit Rabatt einrichten

Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Abrechnung > Zahlungsbedingungen und erstellen Sie einen neuen Eintrag wie folgt. Duplizieren Sie eine bestehende Zahlungsbedingung, beispielsweise 30 Tage. Wir nehmen an, dass wir für eine Zahlung innerhalb von Tagen 10 eine Skonto von 10% gewähren.

Portal

Portal-Ansicht von Rechnung anzeigen

Um die Portal-Ansicht einer Rechnung anzuzeigen gehen Sie wie folgt vor Abrechnung > Kunden > Rechnungen > Rechnung auswählen und dann auf Vorschau klicken. Nun öffnet sich die Portal-Ansicht in einem neuen Tab.


📝 Edit on GitHubopen in new window