# Finanzen

Ihre Buchhaltung einfach und korrekt.

Bereich Beschreibung
Mehrere Währungen Unterschiedliche Währungen mit Odoo Finanzen verarbeiten.
SEPA-Zahlung SEPA-Zahlungen mit Odoo Finanzen abwickeln.
Erweiterung Beschreibung
Bank Account Camt54 Import Camt54 Bankauszug mit den Details zu Sammelbuchungen importieren.
Recurring - Contracts Management Wiederholende Verträge verwalten und automatisch verrechnen.
Switzerland - Bank type Lokalisierung für Schweizer Banken und Bankkontos.
Account Move Line Position Positionsnummer aus dem Verkaufs- oder Einkaufsauftrag anzeigen.

# Kontenplan einrichten

Öffnen sie die Finanz-App und richten Sie den Standard-Kontenplan ein. Navigieren sie nach Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Kontenplan.

Konten für welche sie keine Verwendung haben, können sie anwählen und die Checkbox Nicht mehr verwenden markieren.

# Skonto einrichten

Navigieren sie nach Finanzen > Konfiguration > Abrechnung > Zahlungsbedingungen und erstellen sie einen neuen Eintrag wie folgt. Duplizieren sie eine bestehende Zahlungsbedingung. zum Beispiel 15 Tage.

# Rechnung per E-Mail empfangen

Öffnen sie die Journal-Einstellungen via Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Journale und wählen sie das Journal für das Rechnungen empfangen und erstellt werden sollen. Öffnen sie den Tab Erweiterte Einstellungen und tragen sie im Feld E-Mail-Alias die Empfangsadresse ein.

Anhänge an E-Mails mit diesem Alias aus dem Odoo-Postfach werden fortan als Rechnung erfasst.

# Bank-Synchronisation konfigurieren

Fügen sie ihre Bank via Konfiguration > Bankverzeichnis > Eine Bank hinzufügen hinzu.

Hinterlegen sie eine Telefonnummer zur Wiederherstellung des Synchronisations-Account.

Geben sie den Bestätigungcode ein. Nun werden sie auf die Website von https://www.saltedge.com (opens new window) umgeleitet. Geben sie ihre Login-Informationen ein.

Im Anschluss wählen sie eine Authentisierungs-Methode.

Führen sie diese wie gewohnt aus. Nun verbindet Saltedge den Odoo-Account mit dem Bankkonto. Sie werden wieder nach Odoo zurückgeführt.

Es wird nun ein neues Journal zur Synchronisation erstellt.

# Bank-Synchronisation einrichten

Wählen sie Finanzen > Konfiguration > Journale und wählen sie das Bank-Journal aus. Im Tab Buchungssätze legen sie für das Feld Bank-Datenübertragung die Option Automatisierte Banksynchronisation fest.

Dann gehen sie nach Finanznen > Konfiguration > Online Synchronisation und wählen den ersten Eintrag aus. Im Feld Journal können sie das Bank-Journal eintragen.

# Kommunikationsstandard festlegen

Der Kommunikationsstandard ist entscheidend bei der Generierung von Zahlungsreferenzen. Öffnen sie ein Journal via Finanzen > Konfiguration > Journale und zeigen sie den Tab Erweiterte Einstellungen an. Legen sie im Feld Kommunikationsstandard den passenden Wert fest.

# QR-IBAN speichern

Zur Speicherung der QR-IBAN gibt es auf dem Bankkonto ein entsprechendes Feld. Navigieren sie nach Finanzen > Konfiguraiton > Bankkonten, wählen sie das Bankkonto aus und tragen sie im Feld QR-IBAN die Nummer ein.

# QR-Code Zahlungstyp festlegen

Zeigen sie eine Rechnung via Finanzen > Kunden > Rechnungen an und öffnen sie den Tab Weitere Informationen. Im Feld Payment QR-code ist die Methode zum Generieren des QR-Codes festgelegt.

# Währung auf Rechnung festlegen

Zeigen sie eine Rechnung via Finanzen > Kunden > Rechnungen oder Finanzen > Lieferanten > Rechnungen an. Rechts vom Eingabefeld Journal können sie die Währung festlegen.

# Sperrdatum festlegen

Im Dialog Finanzen > Finanzen > Aktion > Sperrdaten können sie Sperrdaten für die Geschäfts- und Steuerperiode definieren.e

# Ausgehende Zahlung für mehrere Rechnungen erfassen

Im App Finanzen in der Ansicht Finanzen > Lieferanten > Rechnung den Fiilter Nicht bezahlt setzen. Die zu zahhlenden Rechnungen links markieren und Zahlung erfassen auswählen.

Für jede Rechnung wird eine SEPA-Zahlung angelegt.

# Mehrere Rechnung versenden

Zeigen sie Finanzen > Kunden > Rechnung an und filtern sie die Rechnung nach Status und Zahlung. Markieren sie die Rechnungen, die sie versenden möchten und wählen sie Aktion > Senden & Drucken. Wählen sie für E-Mail eine Mail-Vorlage aus und drücken sie auf Senden.


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