Finanzen Zahlungen

SEPA- und QR-Zahlungen mit Odoo Finanzen abwickeln.

SEPA-Zahlung

SEPA-Zahlung aktivieren

Damit SEPA-Zahlungen exportiert werden können, müssen unter Einstellungen > Finanzen > Zahlung des Lieferant die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

  • Unternehmensname: Name des Unternehmesn
  • Identifikation: Mwst. oder andere eindeutige Identifikationsnummer
  • Veranlasser: Name des Buchhalters
  • SEPA PAIN Version: Schweizer Version

SEPA-Zahlmethode aktiveren

Damit Zahlungen aus Odoo exportiert und im eBanking importiert werden können, müssen Sie die SEPA-Zahlmethode für das entsprechende Bank-Journal aktiveren.

Navigieren Sie nach Finanzen > Optionen Journal > Einstellungen > Tab Erweiterte Einstellungen und aktiveren Sie SEPA Kreditübertragung.

SEPA-Zahlung erstellen

Öffnen Sie eine Rechung und drücken Sie auf Einzahlung erfassen. Wählen Sie SEPA Kreditübertragung als Zahlungsmethode.

SEPA-Zahlung nach Währung gruppieren

Oft macht es Sinn Zahlungen nach Währung oder einem anderen Attribut zu gruppieren. Klicken Sie auf Finanzen > X Über SEPA zu sendende Zahlungen und wählen Sie Gruppieren nach > Währung. Führen Sie nun eine Folgeaktion aus mit der markierten Elementen einer Gruppe.

Stapelzahlung anlegen

Um eine Zahlung zu exportieren, klicken Sie auf Finanzen > X Über SEPA zu sendende Zahlungen, markieren die offenen Zahlungen und wählen Aktion > Stapelzahlung anlegen. Im neuen Dialog wählen Sie Bestätigen und erhalten so die generierte Zahlungsdatei, die Sie exportieren können.

Im Menüpunkt Finanzen > Lieferanten > Stapel-Überweisungen sehen Sie alle Stapelzahlungen.

Zahlungsdatei neu generieren

Angenommen Sie haben Stammdaten oder Kontoangaben der Lieferanten angepasst und möcht die Zahlungsdatei erneut generieren, öffnen Sie Finanzen > Lieferanten > Stapel-Überweisungen. Wählen Sie die betroffene Stapelzahlung aus und klicken Sie auf Re-generate Export File. Ein Dialog öffnet sich und Sie können Sie Zahlung herunterladen.

WARNING

Falls Sie beim Neugenerieren der Zahlung einen Fehler erhalten, müssen Sie die Zahlungen zurücksetzen.

Zahlungsbetrag korrigieren

Angenommen Sie möchten eine Zahlung korrigeren und anschliessen erneut zur Zahlung hochladen. Gehen Sie wie folgt vor. Rufen Sie die Zahlung unter Finanzen > Lieferanten > Zahlungen auf. Wählen Sie Stornieren und passen Sie die Zahlung an. Bestätigen Sie anschliessend die Zahlung klicken Sie auf Abstimmung Rechnungen & Zahlungen.

Hat sich der Betrag genändert muss nun die Differenz entsprechend verbucht werden.

Mehrere Zahlungen auf einmal anlegen

Öffnen Sie Finanzen > Lieferanten > Rechnungen und zeigen Sie die Spalte Zahlung Status an. Filtern Sie nach Nicht bezahl und selektieren Sie die Rechnungen, für welche Sie eine Zahlung erfassen möchten.

Wählen Sie Zahlung Erfassen. Schliessen Sie den Dialog. Nun wird für jede Rechnung eine Zahlung generiert.

QR-Rechnung

QR-IBAN speichern

Zur Speicherung der QR-IBAN gibt es auf dem Bankkonto ein entsprechendes Feld. Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguraiton > Bankkonten, wählen Sie das Bankkonto aus und tragen Sie im Feld QR-IBAN die Nummer ein.

QR-Code Zahlungstyp festlegen

Zeigen Sie eine Rechnung via Finanzen > Kunden > Rechnungen an und öffnen Sie den Tab Weitere Informationen. Im Feld Payment QR-code ist die Methode zum Generieren des QR-Codes festgelegt.

Zahlungen

Zahlungsreferenz Lieferant hinterlegen

Auf einer Lieferantenrechnung unter Finanzen > Lieferanten > Rechnung geben Sie im Feld Zahlungsreferenz die Rechnungsnummer des Lieferanten ein. Dazu ein Beispiel:

Wenn Sie eine Zahlung erfassen wird diese Zahlungsreferenz als Memo übernommen.

Ausgehende Zahlung für mehrere Rechnungen erfassen

Im App Finanzen in der Ansicht Finanzen > Lieferanten > Rechnung den Filter Nicht bezahlt setzen. Die zu zahhlenden Rechnungen links markieren und Zahlung erfassen auswählen.

Für jede Rechnung wird eine SEPA-Zahlung angelegt.

Zahlung mit Rabatt erstellen

Wenn Sie für eine Rechnung Finanzen > Lieferanten > Rechnung eine Zahlung erfassen, können Sie den Zahlungsbetrag mit dem gewährten Rabatt überschreiben. Den Rabatt-Betrag erhalten Sie im Tab Buchungszeilen unter Berücksichtigung der entsprechenden Fälligkeit. Im Dialog Zahlung erfassen, geben Sie den entsprechenden Betrag ein und wählen für das Feld Zahlungsdifferenz die Option Mark as fully paid. Geben Sie nun das entsprechende Konto für das Skonto ein.

Zahlung anzeigen

Wählen Sie bezahlte Rechnung oder Rechnung in Zahlung via Finanzen > Lieferanten > Rechnung aus. Klicken Sie auf das Informations-Icon unterhalb des Rechnungstotal und wählen anschliessen Ansicht.

Zahlungsreferenz neu generieren

Wählen Sie die gebuchte Rechnung unter Finanzen > Lieferanten > Rechnung und klicken Sie auf Zurücksetzen. Entfernen Sie die Inhalte aus dem Feld Zahlungsreferenz und bestätigen Sie die Rechnung. Nun sollte eine neue Zahlungsreferenz generiert werden.

Zahlungsdatei validieren

Falls die Zahlung nach dem Hochladen ins eBanking nicht ausgeführt werden kann, können Sie die Zahlungsdatei validieren lassen. Registrieren Sie sich im Swiss Pyament Standards Validation.Portal.

Laden Sie die Datei hoch und wählen Sie den Standard aus. Drücken Sie Nachricht Hochladen und anschliessen Jetzt validieren um den Validierungsvorgang zustarten.

Nach der Validierung erhalten Sie einen ausführlichen Bericht.

Zahlung gesendet zurücksetzen

Wenn Sie die Aktion "Zahlung gesendet zurücksetzen" erstellen, können Sie Stapelzahlung mit gesendeten Zahlungen neu generieren.

Zahlungsmethoden anzeigen

Damit Sie eine Übersicht der Zahlungsmethoden erhalten, folgen Sie dem HowTo Neue Ansicht mit Aktion hinzufügen und verwenden diese Werte:

Name der Aktion: Zahlungsmethoden
Objekt: account.payment.method
Ansichtsmodus: tree,form
Menü: Auftragszeilen
Obermenü: Finanzen/Konfiguration/Zahlungen
Aktion: ir.actions.act_window Zahlungsmethoden
Nummernfolge: 10

Laden Sie die Odoo-App neu. Anschliessend finden Sie unter Finanzen > Konfiguration > Zahlungsmethoden eine Übersicht der Zahlungsmethoden.


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