Finanzen Buchhaltung

Kontenplan einrichten und Buchungen erstellen.

Buchhaltung

Buchungsatz erstellen

Zeigen Sie Finanzen > Finanzen > Sonstiges > Buchungssätze an. Legen Sie einen Buchungssatz an und geben Sie als erstes das Buchungsdatum an. Im Tab Buchungszeile geben Sie als nächstes Soll-Konto ein und navigieren mit Tab zum Feld Buchungstext. Geben Sie den Buchungstext und den Soll-Betrag ein. Erstellen Sie mit Enter eine neue Zeile und geben Sie das Haben-Konto ein. Odoo übernimmt den Soll-Betrag in Haben-Feld.

Speichern Sie den Buchungssatz und wählen Sie Buchen, wenn alle Angaben stimmen.

Eröffnungsbuchung anpassen

Mit der Ausführung des Assisten wird eine Eröffungsbuchung erstellt. Navigieren Sie nach Finanzen > Sonstiges > Buchungssätze und öffnen Sie den Eintrag mit Bezeichnung Journal-Eintrag wird geöffnet.

Fügen Sie die Konten mit der entsprechenden Saldierung hinzu und buchen Sie Eröffnungsbuchung.

Buchungssatz korrigieren

Haben Sie eine fehlerhafte Buchung gemacht, können Sie diese einfach korrigieren. Öffnen Sie den Buchungssatz via Finanzen > Finanzen > Buchungssätze. Wählen Sie Zurücksetzen und korrigieren Sie beispielsweise ein Konto auf dem Buchungssatz. Buchen Sie die korrektur mit der Aktion Buchen.

WARNING

Falls Sie eine Rechnung korrigieren, geht Zahlungsabgleiche verloren. Diese müssen Sie wieder verknüpfen.

Buchungssatz umkehren

Angenommen Sie möchten einen Buchungssatz umkehren, beispielsweise für die Buchung von Transitorischen, öffnen Sie diesen via Finanzen > Finanzen > Buchungssätze.

Hier haben wir eine Buchung am 31.12.

Wählen Sie Stornobuchungssatz unterhalb von Bearbeiten. Diese Auswahl erscheint, wenn die Buchung gebucht ist.

Beim Klick öffnet dieser Dialog:

Wählen Sie das Journal und das Datum für die neue Buchung. Bestätigen Sie den Vorgang mit Stornieren.

Nun wird ein umgekehrter Buchungssatz erstellt.

Diesen können Sie wie gewohnt anpassen.

Buchungssatz abbrechen

Einmal gebuchte Buchungssätze können nicht gelöscht, aber abgebrochen werden. Zeigen Sie einen Buchungssatz an Finanzen > Finanzen > Buchungssätze und klicken Sie auf Zurücksetzen. Anschliessend wählen Sie Buchung Abrechen.

Den abgebrochenen Buchungssatz können Sie mit Zurücksetzen wieder in den Entwurfsstatussetzen und von dort aus wieder buchen.

Buchungssatz importieren

Wenn Sie einen Buchungssatz mit meheren Zeilen im Excel erstellen und anschliessend in Odoo importieren möchten, verwenden Sie diese Vorlage:

JournalDatumBuchungszeilen/BuchungstextBuchungszeilen/KontoBuchungszeilen/SollBuchungszeilen/Haben
Lohn2022-01-31Lohn109174297.35
Lohn103074297.35

Damit wird eine Lohnbuchung in Journal Lohn importiert. Für den Import wählen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungssätze > Favoriten > Datensätze importieren. Der Import-Dialog wird die Spaltenüberschriften automatisch erkennen und mit den Felder des Datenmodells verknüpfen.

Manuelle Buchung ohne Steuer erstellen

Entfernen Sie den Steuersatz in der Spalte Steuern, wenn Sie keine Mehrwertsteuer-Buchung im Buchungssatz möchten.

Buchungszeilen ohne Entwicklermodus anzeigen

Das Menü Buchungszeilen wird nur im Entwicklermodus angezeigt. Um das Verhalten zu ändern, öffnen Sie Einstellungen > Technisch > Benutzer-Interface > Menüeinträge, zeigen den Menüeintrag Buchungszeilen an und entfernen im Tab Zugriffsrechte die Gruppe. Aktualisieren Sie den Browser und verlassen Sie den Entwicklermodus. Sie sollten den Menüeintrag nun sehen.

Sperrdatum festlegen

Im Dialog Finanzen > Finanzen > Aktion > Sperrdaten können Sie Sperrdaten für die Geschäfts- und Steuerperiode definieren.

Kontenplan

Kontenplan einrichten

Öffnen Sie die Finanz-App und richten Sie den Standard-Kontenplan ein. Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Kontenplan.

Konten für welche Sie keine Verwendung haben, können Sie anwählen und die Checkbox Nicht mehr verwenden markieren.

Kontenplan exportieren

Öffnen Sie die Übersicht der Konten Finanzen > Konfiguration > Finanzen > Kontenplan und filtern Sie die Konten gemäss ihren Anforderungen. Markieren Sie die Konten und wählen Sie Select all .... Führen Sie Aktion > Export aus.

Im Export-Dialog können Sie auf der linken Seite die zu exportierenden Felder suchen und dem Export auf der rechten Seite hinzufügen. Dies ist eine Odoo-Standardfunktion, mehr dazu unter Daten exportieren.

Kontenplan gruppieren

Den Kontenplan können Sie nach beliebigen Merkmalen gruppieren und die Gruppierung als Standard speichern.

Kontengruppen erstellen

Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Kontengruppen und fügen eine Kontengruppe hinzu.

  • Name: Name der Kontengruppe
  • Code-Präfix Von bis: Bereiech der Kontennummer welche dieser Gruppe hinzugefügt werden

Kontoarten anzeigen

Standardmässig werden die Kontoarten nicht angezeigt. Damit diese angezeigt werden, müssen Sie ein Menüeintrag erstellen.

  • Menü: Kontoarten
  • Obermenü: Finanzen/Konfiguration/Finanzen
  • Aktion: ir.actions.act_window Kontoarten

Zahlungskonten konfigurieren

Auf jedem Journal vom Typ Bank oder Kasse/Bank ist hinterlegt welches Konto für die ausstehende Zahlungen bzw. Zahlungsbestätigungen verwendet werden sollen.

Öffnen Sie Finanzen > Konfiguration > Journale > Journal auswählen und zeigen Sie den Tab Payments Configuration an. Hier können Sie die Konten für die Zahlungen festlegen.

Abgrenzung

Rechnungsabgrenzung vornehmen

Um eine Rechnungsabgrenzung in Odoo vorzunehmen, wählen Sie die Rechnung via Finanzen > Lieferanten > Rechnungen aus. Zeigen Sie den Tab Buchungszeilen an und klicken Sie auf Cut-Off bei der betroffenen Zeile. Nun erscheint ein Dialog um die Abgrenzung vorzunehmen.

Mit Create Journal Entries wird die Buchung und Gegenbuchung für die Rechnungsabgrenzung erstellt.

Steuern

Steueranpassung erstellen

Wählen Sie Finanzen > Finanzen > Steueranpassungen und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Schliessen Sie den Vorgang mit Buchung Anlegen und Buchen ab. Dazu ein Beispiel:

Überweisung

Interne Überweisung erstellen

Wählen Sie Finanzen > Bank-Journal > Kontextmenü > Interne Überweisung. Wählen Sie ob mit Zahlungsart, ob Sie Geld empfang oder senden möchten. Geben Sie einen Betrag ein und schliessen Sie den Vorgang mit Bestätigen ab.


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