Finanzen Berichte

Finanzberichte erstellen.

Bilanzierung

Saldenliste nach Konto anzeigen

Wenn Sie das Soll, Haben und Saldo für eine bestimmte Periode pro Konto ansehen möchten, öffnen Sie Finanzen > Berichtswesen > Hauptbuch. Hier können Sie nach bestimmten Konten, Perioden und Journalen filtern. Zu jedem Konto sehen Sie das Saldo.

Um den Bericht zu generieren Wählen Sie Speichern. Geben Sie im Dialog das Format und den Dateinamen an.

WARNING

Ein Jahresauszug einer Buchhaltung kann mehrere hundert Seiten produzieren. Beim Erstellen von PDF braucht Odoo mehr Zeit als beim Erstellen von einem XLSX-Dokument.

Kontenblatt erstellen

Öffnen Sie Finanzen > Berichtswesen > Hauptbuch und geben Sie in der Suchmaske die Kontonummer ein. Wählen Sie in der Filterleiste Alle auffalten und filtern Sie die Buchungszeilen nach Geschäftsjahr. Mit der Aktion Vorschau Drucken erhalten Sie eine PDF-Datei der Ansicht.

Kumulierte Buchungszeilen anzeigen

Öffnen Sie Finanzen > Finanzen > Hauptbuch. Hier sehen Sie gemäss Kontenplan die Spalten Soll, Haben und Saldo. Filtern Sie die Angaben nach Konten und Buchungsdatum um die gewünschte Periode anzuzeigen

::: Das Feld Cumulated Balance kumuliert fortlaufend das Saldo. Sie können das Feld über das Kontext-Menü ein- und ausblenden. :::

Buchungszeilen auswerten

Alle Buchungszeilen können Sie als Pivot auswerten. Wenn Sie eine beispielsweise eine Saldenliste generieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Bilanz anzeigen

Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Schweiz > Bilanz.

Erfolgsrechnung anzeigen

Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Schweiz > Erfolgsrechnung.

Kontonummer-Bereich exportieren

Angenommen Sie möchten einen bestimmten Konten-Bereich, beispielsweise von 1500 bis 2000, anzeigen, müssen Sie Finanzen > Finanzen > Hauptbericht anwählen. Hier können Sie das Feld Konto Root entsprechen den gewählten Bereichen filtern.

Buchungszeilen mit Gegenkonto anzeigen

Eine Buchungszeile enthählt immer noch nur ein Konto. Der Buchungssatz kann mehrere Buchungszeilen enthalten. Wenn Sie eine Aufstellung der Buchungszeilen mit Gegenkonto sehen möchten, aktivieren Sie den Entwicklermodus und wählen Finanzen > Finanzen > Buchungszeilen. Filtern Sie die Buchungszeilen nach einem bestimmten Journal und gruppieren Sie nach Buchungssatz.

Mehrwertsteuer

Umsatzsteuerbericht anzeigen

Klicken Sie auf Finanzen > Berichtswesen > Prüfungsberichte > Umstatzsteuerbericht.

TIP

Wenn Sie die Ausgaben des Umsatzsteuerberichts prüfen, müssen Sie beachten, dass die Buchungszeilen gefiltert werden müssen, damit der korrekte Nettobetrag erscheint.

Der Umsatzsteuerbericht wird in regelmässigen Abständen generiert. Die Einstellung dazu finden Sie unter Einstellungen > Finanzen > Steuern > regelmässige Steuernrückzahlungen.

Abgeschlossene Umsatzsteuerberichte anzeigen

Zeigen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungssätze an und wählen Sie Gruppieren nach > Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen und wählen Sie Tax Closing End Date aus. Nun werden alle Buchungssätze mit einem Mehrwersteuer Bericht angezeigt. Wählen Sie einen Buchungssatz aus und klicken Sie auf den Smart-Link Umsatzsteuerbericht.

Versteuerbare Buchungssätze anzeigen

Zeigen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungssätze an und filtern Sie wie folgt um alle Buchungssätze des ersten Quartals mit einem Steuerbetrag anzuzeigen.

Buchungszeilen aus Umsatzsteuerbericht anzeigen

Möchten Sie die Buchungszeilen des Umsatzsteuerberichts anzeigen, öffnen Sie Finanzen > Finanzen > Buchungszeilen und filtern die Einträge wie folgt:

Mahnwesen

Mahnstufen einrichten

Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration >Mahnstufen und erstellen Sie hier einen neuen Eintrag.

Mit der Eintage der Anzahl Tage bei Nach __ bei fällig, tun Sie folgendes: wird die entsprechende Mahnstufe gemäss Fälligkeit der offenen Rechnungen wirksam.

TIP

Die geplante Aktion Follow-up des Kontoberichts; Follow-up durchführen löst die Prüfung der Mahnstufen aus. Sie wird täglich ausgeführt.

Mahnberichte anzeigen

Sie finden eine Aufstellung der Mahnungen via Finanzen > Kunden > Mahnberichte.

WARNING

Wenn Sie einen Mahbericht öffnen, befinden Sie sich technisch auf einem Kontakt-Eintrag. Nachrichten, die mit der Ansicht Mahnbericht versendet werden, werdem auf dem Kontakt-Eintrag registriert. Prüfen Sie vor dem Versand der Nachricht, ob die Abonnenten auf dem Kontakt-Eintrag korrekt sind.

Forderungen

Überfällige Forderungen anzeigen

Mit dem Bericht Finanzen > Berichtswesen > Überfällige Forderungen können Sie für einen oder mehrere Kunden die offenen Debitoren anzeigen lassen.

Kontoauszug

Bericht Bank-Abgleich anzeigen

Klicken Sie auf Finanzen und wählen Sie ein Bank-Journal aus. Klicken Sie auf das Kontext-Menü und wählen Sie Offne-Posten Ausgleichsbericht.

Hier werden nicht abgeglichene Bank-Zahlungen und Belege angezeigt.

Oberhalb des Berichts kann diese Meldung erscheinen:

Klicken Sie journal items um die Buchungen anzuzeigen.

Beleg drucken

Auf Banken- und Kassenjournalen werden Bankauszüge und Belege abgebildet. Wählen Sie ein Journal auf der Übersicht Finanzen aus und drücken Sie auf Kontextmenü und wählen Sie Belege.

Markieren Sie die Belge und wählen Sie Drucken > Beleg.

Auf der Bericht werden alle Belge mit den einzelnen Transaktionen aufgelistet.

Anlagen

Anlagespiegel anzeigen

Alle Anlagen und Abschreibungen können Sie unter Finanzen > Berichtswesen > Abschreibungszeitplan anzeigen.

Budget

Budget zusammenfassen

Navigieren Sie nach Finanzen > Berichtswesen > Budgetanalyse. Entfernen Sie die Filter und Gruppieren Sie die Einträge nach Budgetposition.


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