Finanzen Abstimmung

Bankkonto mit Odoo abgleichen.

Konfiguration

Abstimmung für Konto erlauben

Um die Abstimmung für Buchungszeilen eines bestimmten Kontos zu erlauben, navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Kontenplan. Suchen Sie das bestimmte Konto und aktivieren Sie Option Erlaube Abstimmung.

Abstimmung

Kontoauszug importieren

Zeigen Sie das Dashboard von Finanzen an. Wählen Sie Import unter dem Name des Bankjournals. Laden Sie im Dialog die Datei mit den Kontoauszügen hoch.

Anschliessen wird die Datei validiert und Ansicht zum Abgleichen der Konto-Bewebungen wird angezeigt.

Abstimmung durchführen

Öffnen Sie die Übersicht der Journale via Finanzen und klicken auf den Knopf Abstimmen X Artikel des entsprechenden Bankjournals.

Überfällige Forderungen abtimmen

Navigieren Sie nach Finanzen > FInanzen > Überfällige Forderungen und erweitern Sie den Eintrag zu einem Partner. Wählen Sie Ausgleich und anschliessend den offenen Betrag. Erstellen Sie eine Gegenbuchung und schliessend Sie den Vorgang mit Abstimmen ab.

Ausgleichsmodell erstellen

Navigieren Sie nach Finanzen > Konfiguration > Ausgleichsmodelle und erstellen Sie einen neuen Eintrag. Dazu ein Beispiel zur Rundungsdifferenz:

Dieses Ausgleichsmodell können im Abgleichsvorgang mit einem Knopfdruck anwenden:

Buchungsatz von Vorgang aus Bankauszug anzeigen

Navigieren Sie nach Finanzen und wählen Sie im Kontext-Menü des Bank-Journals Ansicht > Vorgänge aus. Suchen Sie hier nach einem bestimmten Bankauszug-Vorgang. Öffnen Sie den Vorgang und wählen Sie Buchungssatz.


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